四半期報告書-第33期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/05/15 15:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2018年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,220,020 | 1,692,258 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 253,570 | 331,659 | ||
| 固定資産除却損 | - | 11,188 | ||
| 金融収益 | △12,274 | △12,957 | ||
| 金融費用 | 17,476 | 22,541 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △349,474 | △306,581 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,886 | △16,393 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △251,226 | △278,993 | ||
| その他 | 178,125 | 194,509 | ||
| 小計 | 1,022,330 | 1,637,231 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,173 | 4,718 | ||
| 利息の支払額 | △11,682 | △16,567 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △269,209 | △518,488 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,612 | 1,106,893 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,970 | △106,329 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △243,772 | △212,520 | ||
| 子会社の取得による支出 | 6 | △15,405 | △342,959 | |
| 貸付による支出 | △1,498 | △1,340 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △124,720 | △13,706 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 715 | 20,916 | ||
| その他 | 1,578 | 788 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,073 | △655,151 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 186,667 | 1,199,999 | ||
| 長期借入による収入 | 1,200,000 | 2,633,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △541,746 | △985,081 | ||
| 社債発行による収入 | - | 100,000 | ||
| 社債償還による支出 | △216,000 | △216,000 | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,060 | △5,081 | ||
| 新株予約権の行使による株式発行収入 | 29,316 | 19,879 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,649 | 1,983 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △9 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △304,847 | △375,154 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102,443 | △126,735 | ||
| その他 | △2,363 | △7,120 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,170 | 2,240,178 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460,709 | 2,691,920 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,999,099 | 4,950,509 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △618 | 347 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,459,191 | 7,642,778 |