四半期報告書-第35期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/16 15:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 303,070 | 149,707 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 175,566 | 288,167 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △36 | ||
| 金融収益 | △4,706 | △5,657 | ||
| 金融費用 | 8,255 | 13,779 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 333,252 | 178,747 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △214,497 | △132,989 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,026 | △23,774 | ||
| その他 | 17,143 | △12,694 | ||
| 小計 | 599,057 | 455,249 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 438 | ||
| 利息の支払額 | △5,976 | △8,276 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △398,192 | △189,406 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,034 | 258,005 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,024 | △39,831 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △127,155 | △184,006 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,116 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,004 | ||
| 貸付けによる支出 | △500,000 | - | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135,221 | △32,978 | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △43,837 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 9,562 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △18,915 | ||
| その他 | 286 | 3,811 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789,014 | △307,306 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 1,333,332 | 102,142 | ||
| 長期借入れによる収入 | 762,000 | 213,666 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △341,341 | △428,479 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △36,203 | △110,868 | ||
| 新株予約権の行使による株式発行収入 | 180,960 | 6,074 | ||
| 配当金の支払額 | △196,962 | △213,230 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △373 | ||
| その他 | △430 | △4,860 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,355 | △235,929 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △420 | △572 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,106,955 | △285,803 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,393,530 | 7,822,725 | ||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 11,677 | - | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,512,163 | 7,536,922 |