受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供されている資産

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
現金及び預金	121	百万円	-	百万円
受取手形及び売掛金	863	百万円	-	百万円
流動資産その他	602	百万円	-	百万円

担保付債務

2020/06/25 11:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

現金及び預金の中に含まれている外貨預金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に為替相場を把握し、為替の変動リスクを管理しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理等の方法により管理するとともに、回収遅延債権については毎月の回収会議で報告され個別に対応する体制としております。
有価証券は、主に合同運用の金銭信託及び債券であり、流動性リスクと発行体の信用リスクに晒されておりますが、短期間、安全性の高い格付のものに限定することにより、リスクを僅少化しております。

2020/06/25 11:08