営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて281,158千円増加し、10,263,329千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,125,460千円(前年同期は1,071,622千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額1,176,538千円等の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益1,316,517千円、売上債権の減少額1,128,986千円等の増加要因によるものです。

2014/11/07 10:24