営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて618,775千円減少し、10,803,175千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は2,184,250千円(前年同期は1,125,460千円の獲得)となりました。これは主に、営業投資有価証券の増加額409,441千円、法人税等の支払額791,521千円等の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益2,480,542千円、売上債権の減少額992,718千円等の増加要因によるものです。

2015/11/06 10:26