営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて3,234,776千円増加し、15,877,288千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,718,990千円(前年同期は224,858千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益362,726千円、売上債権の減少額3,083,917千円等の増加要因に対し、仕入債務の減少額1,641,911千円、法人税等の支払額854,320千円等の減少要因によるものです。

2016/08/10 10:38