有価証券報告書-第34期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,100
預金の種類
当座預金	356,284
普通預金	526,627
定期預金	50,000
別段預金	4,062
小計	936,975
合計	938,076

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	166,769
株式会社アプラス	138,937
株式会社日立ソリューションズ	136,221
株式会社ヤクルト本社	121,663
株式会社システムオリコ	109,278
その他	577,578
合計	1,250,449

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,016,878	6,296,403	6,062,833	1,250,449	82.90	65.72

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
情報機器等	6,231
合計	6,231

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウェア開発	109,505
合計	109,505

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
切手および収入印紙	288
合計	288

ヘ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
株式会社エフ・エフ・ソル	221,890
索路克(杭州)信息科技有限公司	120,000
株式会社イー・アイ・ソル	30,000
株式会社teco	30,000
株式会社インフィニットコンサルティング	30,000
株式会社コアネクスト	18,000
株式会社アスウェア	18,000
株式会社エクスモーション	9,000
株式会社インターディメンションズ	0
株式会社ノイマン	0
合計	476,890

ト 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で373,581千円であり、その内容については「2 財務諸表等
(1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	150,762
株式会社スプラシア	28,816
株式会社エフ・エフ・ソル	15,269
東北NSソリューションズ株式会社	8,613
株式会社アイシンク	6,601
その他	212,297
合計	422,361

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	250,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社東京都民銀行	50,000
株式会社三井住友銀行	47,000
合計	547,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	224,600
株式会社三菱東京UFJ銀行	167,364
株式会社三井住友銀行	84,400
株式会社東京都民銀行	50,000
株式会社商工組合中央金庫	18,000
日本生命保険相互会社	16,000
合計	560,364

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	146,400
株式会社三菱東京UFJ銀行	134,836
株式会社三井住友銀行	65,600
株式会社東京都民銀行	37,700
日本生命保険相互会社	18,000
株式会社商工組合中央金庫	9,500
合計	412,036

ホ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,089,952
数理計算上の差異の未処理額	△76,846
合計	1,013,105