CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,429 | 80,456 |
| 減価償却費 | 4,600 | 5,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | -784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,545 | 45,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | 8,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | 3,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -201 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,145 | -262,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,316 | -122,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,458 | 166,804 |
| その他 | -6,003 | 92,468 |
| 小計 | 322,068 | 23,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -104,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,692 | -81,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -4,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,347 | -4,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,836 | -4,200 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,261 | 1,326 |
| その他 | 1,469 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,716 | -11,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,651 | -21,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,651 | -21,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 3,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,708 | -110,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,684 | 1,307,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,393 | 1,325,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
