CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,005 | 459,438 |
| 減価償却費 | 16,052 | 23,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -5,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,319 | 73,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,025 | 24,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,681 | 9,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,043 |
| 支払利息 | 207 | 283 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,918 | -441,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,330 | -33,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,597 | 213,244 |
| その他 | -26,326 | 213,846 |
| 小計 | 485,541 | 543,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -10 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -22,591 | -164,405 |
| 法人税等の還付額 | 19,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,089 | 379,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -838 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -11,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,645 | -33,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,857 | -14,931 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -5,641 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,793 | 3,933 |
| その他 | 131 | 5,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,893 | -67,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 19,721 | 16,655 |
| 配当金の支払額 | -12,651 | -25,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,070 | -8,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,396 | -5,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,870 | 298,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,684 | 1,440,554 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -40,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,554 | 1,695,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
