有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,004,122 | 176,552 | |||||||||
| 売掛金 | 331,937 | 357,729 | |||||||||
| 有価証券 | 100,000 | - | |||||||||
| 前渡金 | 376 | 710 | |||||||||
| 前払費用 | 54,164 | 89,094 | |||||||||
| 未収入金 | 64,723 | 13,191 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 3,254,000 | 4,704,000 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 3,374 | 28,797 | |||||||||
| その他 | 15,366 | 15,458 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,828,064 | 5,385,534 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 30,476 | 25,714 | |||||||||
| 器具及び備品 | 15,350 | 10,749 | |||||||||
| その他 | 5,272 | 5,540 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 51,099 | 42,005 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 128,783 | 134,189 | |||||||||
| その他 | 8,904 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 137,687 | 134,189 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 159,618 | 59,754 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,496,200 | 4,496,200 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 230,258 | 226,963 | |||||||||
| 保険積立金 | 59,073 | 62,787 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,662 | 34,243 | |||||||||
| その他 | 10,111 | 7,711 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,136,924 | 5,037,661 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,325,711 | 5,213,856 | |||||||||
| 資産合計 | 10,153,776 | 10,599,391 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,633 | - | |||||||||
| 未払金 | 64,824 | 75,934 | |||||||||
| 未払費用 | 20,151 | 13,918 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,276 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,682 | 19,285 | |||||||||
| 預り金 | 5,489 | 5,572 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,895 | 19,113 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 10,643 | 14,386 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 3,895 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 342,060 | 342,060 | |||||||||
| その他 | 993 | 2,419 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,487,651 | 1,996,585 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,129,175 | 787,115 | |||||||||
| 長期未払金 | 153,371 | 153,371 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 68,759 | 57,120 | |||||||||
| その他 | 4,059 | 3,674 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,355,365 | 1,001,281 | |||||||||
| 負債合計 | 2,843,017 | 2,997,867 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 138,550 | 138,550 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 86,567 | 86,464 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 225,117 | 225,014 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,062 | 24,062 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,321,936 | 7,580,888 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,345,998 | 7,604,951 | |||||||||
| 自己株式 | △645,091 | △626,201 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,276,024 | 7,553,764 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △256 | △162 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △256 | △162 | |||||||||
| 新株予約権 | 34,991 | 47,922 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,310,758 | 7,601,523 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,153,776 | 10,599,391 | |||||||||
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