有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 589,675 | 705,757 | |||||||||
| 売掛金 | 469,873 | 481,654 | |||||||||
| 前渡金 | 786 | 729 | |||||||||
| 前払費用 | 77,180 | 89,468 | |||||||||
| 未収入金 | 54,859 | 155,996 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 7,964,000 | 7,141,200 | |||||||||
| その他 | 16,106 | 206,829 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,172,482 | 8,781,636 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 21,741 | 268,120 | |||||||||
| 器具及び備品 | 5,913 | 35,845 | |||||||||
| その他 | 3,334 | 8,552 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,988 | 312,517 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 162,971 | 158,423 | |||||||||
| その他 | 2,970 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 165,941 | 158,423 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,988 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,440,580 | 4,440,580 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 150,000 | 129,989 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 216,798 | 455,108 | |||||||||
| 保険積立金 | 54,445 | 50,685 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 46,446 | 86,733 | |||||||||
| その他 | 5,168 | 309,249 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,943,427 | 5,472,347 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,140,357 | 5,943,288 | |||||||||
| 資産合計 | 14,312,839 | 14,724,925 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 166,715 | 80,435 | |||||||||
| 未払費用 | 69,009 | 222,358 | |||||||||
| 未払法人税等 | 44,445 | 83,753 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,393 | 33,573 | |||||||||
| 預り金 | 5,214 | 5,693 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,125 | 22,690 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 14,986 | 16,784 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,584,725 | 2,086,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,455 | 877,622 | |||||||||
| その他 | 2,419 | 1,367 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,242,489 | 3,430,277 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 461,660 | 3,748,600 | |||||||||
| 長期未払金 | 153,371 | 153,371 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 57,491 | 40,683 | |||||||||
| その他 | 1,247 | 7,756 | |||||||||
| 固定負債合計 | 673,770 | 3,950,411 | |||||||||
| 負債合計 | 6,916,260 | 7,380,689 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 600,399 | 600,399 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 101,530 | 103,738 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 701,930 | 704,138 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,062 | 24,062 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,882,654 | 6,965,592 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,906,717 | 6,989,654 | |||||||||
| 自己株式 | △597,157 | △738,933 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,361,489 | 7,304,859 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 新株予約権 | 35,089 | 39,377 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,396,579 | 7,344,236 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,312,839 | 14,724,925 | |||||||||
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