四半期報告書-第35期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2021年1月1日) | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6,311,164 | 6,494,393 | 5,876,499 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,682,931 | 6,614,032 | 6,083,707 | |
| 棚卸資産 | 911,203 | 932,793 | 1,129,330 | |
| その他の金融資産 | 9 | 1,298,346 | 1,199,864 | 1,145,821 |
| その他の流動資産 | 126,792 | 345,169 | 471,171 | |
| 流動資産合計 | 15,330,439 | 15,586,253 | 14,706,529 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 328,762 | 420,526 | 390,442 | |
| 使用権資産 | 556,480 | 811,068 | 1,275,973 | |
| のれん | 793,844 | 793,844 | 793,844 | |
| 無形資産 | 1,716,273 | 1,612,884 | 1,496,504 | |
| その他の金融資産 | 9 | 1,502,028 | 1,551,266 | 1,670,505 |
| 繰延税金資産 | 483,986 | 533,786 | 538,879 | |
| その他の非流動資産 | 55,744 | 35,630 | 24,571 | |
| 非流動資産合計 | 5,437,119 | 5,759,006 | 6,190,722 | |
| 資産合計 | 20,767,558 | 21,345,260 | 20,897,252 | |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2021年1月1日) | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,470,920 | 3,417,717 | 2,679,572 | |
| 借入金 | 1,353,960 | 1,538,060 | 1,526,160 | |
| リース負債 | 363,546 | 514,592 | 736,275 | |
| 未払法人所得税 | 511,739 | 70,445 | 219,745 | |
| その他の金融負債 | 9 | 71 | - | - |
| その他の流動負債 | 841,237 | 715,333 | 897,392 | |
| 流動負債合計 | 6,541,475 | 6,256,148 | 6,059,145 | |
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 1,801,395 | 1,471,235 | 1,214,690 | |
| リース負債 | 129,454 | 197,555 | 481,014 | |
| 退職給付に係る負債 | 425,115 | 454,188 | 516,664 | |
| 引当金 | 138,539 | 199,264 | 214,650 | |
| 繰延税金負債 | 489,935 | 448,723 | 412,272 | |
| その他の非流動負債 | 329,878 | 329,878 | 328,678 | |
| 非流動負債合計 | 3,314,317 | 3,100,845 | 3,167,970 | |
| 負債合計 | 9,855,792 | 9,356,994 | 9,227,116 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 資本剰余金 | 333,413 | 280,675 | 284,867 | |
| 利益剰余金 | 6,956,484 | 7,848,238 | 7,827,258 | |
| 自己株式 | △307,343 | △231,901 | △570,007 | |
| その他の資本の構成要素 | △13,645 | 29,159 | 64,184 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 7,318,908 | 8,276,170 | 7,956,303 | |
| 非支配持分 | 3,592,857 | 3,712,094 | 3,713,831 | |
| 資本合計 | 10,911,765 | 11,988,265 | 11,670,135 | |
| 負債及び資本合計 | 20,767,558 | 21,345,260 | 20,897,252 | |
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