四半期報告書-第36期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 5,689,418 | 6,647,298 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,123,904 | 6,283,697 | |
| 棚卸資産 | 1,019,013 | 1,355,420 | |
| その他の金融資産 | 10 | 1,226,446 | 565,475 |
| その他の流動資産 | 293,181 | 632,532 | |
| 流動資産合計 | 15,351,964 | 15,484,424 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 374,529 | 512,333 | |
| 使用権資産 | 1,148,135 | 876,828 | |
| のれん | 793,844 | 793,844 | |
| 無形資産 | 1,463,617 | 1,361,637 | |
| その他の金融資産 | 10 | 1,530,457 | 1,377,925 |
| 繰延税金資産 | 638,788 | 570,620 | |
| その他の非流動資産 | 21,029 | 11,923 | |
| 非流動資産合計 | 5,970,403 | 5,505,112 | |
| 資産合計 | 21,322,367 | 20,989,537 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,258,304 | 3,250,014 | |
| 借入金 | 1,538,060 | 1,549,960 | |
| リース負債 | 731,134 | 502,116 | |
| 未払法人所得税 | 293,881 | 200,451 | |
| その他の金融負債 | 10 | 2,313 | - |
| その他の流動負債 | 992,510 | 1,214,477 | |
| 流動負債合計 | 6,816,203 | 6,717,019 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 1,129,175 | 860,730 | |
| リース負債 | 348,675 | 290,474 | |
| 退職給付に係る負債 | 524,717 | 532,858 | |
| 引当金 | 226,151 | 245,373 | |
| 繰延税金負債 | 400,120 | 349,460 | |
| その他の非流動負債 | 172,371 | 172,371 | |
| 非流動負債合計 | 2,801,210 | 2,451,269 | |
| 負債合計 | 9,617,414 | 9,168,289 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | |
| 資本剰余金 | 290,287 | 306,232 | |
| 利益剰余金 | 7,887,479 | 8,057,021 | |
| 自己株式 | △630,020 | △611,130 | |
| その他の資本の構成要素 | 21,843 | 47,536 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 7,919,590 | 8,149,659 | |
| 非支配持分 | 3,785,363 | 3,671,588 | |
| 資本合計 | 11,704,953 | 11,821,247 | |
| 負債及び資本合計 | 21,322,367 | 20,989,537 | |
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