アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,120 | 419,973 |
| 減価償却費 | 103,554 | 117,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | 5,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,688 | 298 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,651 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -211 |
| 支払利息 | 5,041 | 4,555 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | 270 |
| 固定資産臨時償却費 | 159 | － |
| 固定資産除却損 | 555 | 2,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,983 | -7,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,620 | -239,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,482 | -78,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,240 | -47,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,750 | -18,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,615 | 21,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,114 | 61,617 |
| その他 | 10,684 | 5,883 |
| 小計 | 272,391 | 276,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 211 |
| 利息の支払額 | -3,953 | -4,781 |
| 法人税等の支払額 | -5,265 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,610 | 269,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,990 | -70,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,732 | 12,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,706 | -18,946 |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,190 |
| その他 | － | 4,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,336 | -108,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,500 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -93,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | -208,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,576 | -47,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,620 | 784,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 784,196 | 736,598 |
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