アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,973 | 360,805 |
| 減価償却費 | 117,446 | 94,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -963 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,542 | -5,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | 7,251 |
| 受取利息 | -211 | -197 |
| 支払利息 | 4,555 | 3,345 |
| 為替差損益（△は益） | 270 | -478 |
| 固定資産除却損 | 2,666 | 324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,902 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,882 | 8,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,993 | 226,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,644 | 1,820 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 27,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,609 | 173,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,333 | 4,184 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,820 | -72,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,617 | -80,968 |
| その他 | 5,883 | -18,390 |
| 小計 | 276,299 | 730,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 197 |
| 利息の支払額 | -4,781 | -3,434 |
| 法人税等の支払額 | -2,149 | -55,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,580 | 671,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,970 | -55,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,756 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,946 | -3,519 |
| 会員権の取得による支出 | -14,700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,190 | -325 |
| その他 | 4,531 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,517 | -59,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -34,000 |
| 社債の償還による支出 | -93,000 | -113,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,610 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 510 |
| 配当金の支払額 | － | -19,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,390 | -215,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,598 | 396,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,196 | 736,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 736,598 | 1,133,115 |
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