アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 360,805 | 195,391 |
| 減価償却費 | 94,355 | 97,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,706 | 1,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,251 | 10,869 |
| 受取利息 | -197 | -931 |
| 支払利息 | 3,345 | 1,872 |
| 為替差損益（△は益） | -478 | -34 |
| 固定資産除却損 | 324 | 8,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,355 | -409,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,820 | 29,533 |
| たな卸資産廃棄損 | 27,731 | 12,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,951 | 49,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,184 | 12,785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -72,089 | 83,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,968 | 65,813 |
| その他 | -18,390 | 36,334 |
| 小計 | 730,724 | 196,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 931 |
| 利息の支払額 | -3,434 | -1,747 |
| 法人税等の支払額 | -55,966 | -18,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,520 | 177,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,639 | -99,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -378 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -325 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -38,879 |
| 敷金の回収による収入 | － | 55,873 |
| その他 | － | -1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,483 | -184,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -34,000 |
| 社債の償還による支出 | -113,000 | -34,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 510 | － |
| 配当金の支払額 | -19,508 | -19,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,998 | -87,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,516 | -94,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,598 | 1,133,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,115 | 1,038,661 |
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