アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,391 | 233,367 |
| 減価償却費 | 97,164 | 92,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | -6,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,869 | 11,431 |
| 受取利息 | -931 | -2,350 |
| 支払利息 | 1,872 | 1,039 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -133 |
| 固定資産除却損 | 8,999 | 460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 686 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,134 | 272,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,533 | -57,077 |
| たな卸資産廃棄損 | 12,389 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,616 | -135,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,785 | -47,227 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,945 | -34,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,813 | -25,224 |
| その他 | 36,334 | -34,259 |
| 小計 | 196,836 | 267,770 |
| 利息の受取額 | 931 | 2,350 |
| 利息の支払額 | -1,747 | -970 |
| 法人税等の支払額 | -18,795 | -129,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,225 | 139,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,206 | -130,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -3,741 |
| 会員権の取得による支出 | － | -12,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,800 |
| 敷金の差入による支出 | -38,879 | － |
| 敷金の回収による収入 | 55,873 | － |
| その他 | -1,885 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,150 | -40,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,890 |
| 配当金の支払額 | -19,564 | -19,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,564 | -29,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,454 | 69,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,115 | 1,038,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,661 | 1,107,845 |
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