アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,367 | 8,387 |
| 減価償却費 | 92,379 | 90,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,592 | -4,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,431 | 3,098 |
| 受取利息 | -2,350 | -252 |
| 支払利息 | 1,039 | 909 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | -782 |
| 固定資産除却損 | 460 | 347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,095 | 76,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,077 | 59,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,967 | 64,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,227 | 9,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,181 | 33,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,224 | 883 |
| その他 | -34,259 | -2,716 |
| 小計 | 267,770 | 345,832 |
| 利息の受取額 | 2,350 | 252 |
| 利息の支払額 | -970 | -999 |
| 法人税等の支払額 | -129,509 | -54,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,641 | 290,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 2,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,520 | -119,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,306 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,741 | -23,915 |
| 会員権の取得による支出 | -12,290 | -3,726 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -500 |
| その他 | -250 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,796 | -144,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,660 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,890 | -17,336 |
| 配当金の支払額 | -19,565 | -19,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,795 | -111,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,183 | 34,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,845 | 1,142,677 |
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