アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,655 | 124,894 |
| 減価償却費 | 45,831 | 44,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,563 | 1,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,152 | 4,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -18 |
| 受取利息 | -98 | -117 |
| 支払利息 | 1,850 | 1,074 |
| 為替差損益（△は益） | 371 | 111 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 102 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,850 | 227,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,382 | -79,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,422 | -116,089 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -304,154 | 83,945 |
| その他 | -85,872 | 21,595 |
| 小計 | 186,056 | 314,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 117 |
| 利息の支払額 | -1,995 | -1,036 |
| 法人税等の支払額 | -2,267 | -12,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,891 | 300,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,976 | -16,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -325 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,978 | -16,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 社債の償還による支出 | -46,500 | -16,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 510 | － |
| 配当金の支払額 | -19,451 | -19,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,441 | -52,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,100 | 231,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,598 | 742,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,698 | 1,364,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
