アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,894 | 122,246 |
| 減価償却費 | 44,499 | 44,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | -9,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,497 | 5,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -42 |
| 受取利息 | -117 | -1,170 |
| 支払利息 | 1,074 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -56 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 290 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,062 | 531,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,219 | -13,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,089 | -193,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,945 | -1,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,253 | -74,580 |
| その他 | 29,848 | -75,450 |
| 小計 | 314,188 | 336,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -1,036 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -12,436 | -84,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,831 | 253,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,949 | -103,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,800 |
| 会員権の取得による支出 | － | -12,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,624 | -112,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,221 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,660 |
| 配当金の支払額 | -19,427 | -19,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,927 | -24,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,168 | 116,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,115 | 1,364,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,283 | 1,155,368 |
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