アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,246 | 21,316 |
| 減価償却費 | 44,377 | 41,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,169 | -1,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,694 | -661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -60 |
| 受取利息 | -1,170 | -131 |
| 支払利息 | 541 | 427 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 1,159 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 242 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,264 | 357,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,027 | 41,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,009 | -101,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,332 | -79,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,580 | -46,895 |
| その他 | -75,450 | 21,207 |
| 小計 | 336,527 | 255,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 131 |
| 利息の支払額 | -477 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -84,205 | -22,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,015 | 232,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,069 | -42,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -1,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,241 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | － |
| 会員権の取得による支出 | -12,290 | -3,466 |
| その他 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,356 | -47,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17,221 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,660 | － |
| 配当金の支払額 | -19,448 | -19,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,009 | -44,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,707 | 139,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,661 | 1,155,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,368 | 1,246,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
