有価証券報告書-第21期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,214,825 | 1,118,033 |
| 売掛金 | ※2 141,886 | ※2 134,865 |
| 商品 | 955 | 955 |
| 原材料 | 202 | - |
| 繰延税金資産 | 36,397 | - |
| 短期貸付金 | - | ※2 572,000 |
| 未収還付法人税等 | - | 129,662 |
| その他 | 7,063 | ※2 7,733 |
| 貸倒引当金 | △15,061 | △8,871 |
| 流動資産合計 | 2,386,270 | 1,954,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,052 | 5,623 |
| 車両運搬具 | 241 | 140 |
| 工具、器具及び備品 | 40,568 | 32,972 |
| 有形固定資産合計 | 54,863 | 38,736 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 93,310 | 71,552 |
| 電話加入権 | 398 | 398 |
| 無形固定資産合計 | 93,709 | 71,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,131 | 389,548 |
| 関係会社株式 | 80,500 | 31,000 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 破産更生債権等 | 1,582 | - |
| 長期前払費用 | 713 | 178 |
| 繰延税金資産 | 41,160 | 13,059 |
| 貸倒引当金 | △5,043 | △8,440 |
| その他 | 32,023 | 34,752 |
| 投資その他の資産合計 | 156,166 | 460,199 |
| 固定資産合計 | 304,739 | 570,887 |
| 資産合計 | 2,691,009 | 2,525,265 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 25,451 | ※2 8,929 |
| 未払金 | 9,658 | 9,873 |
| 未払費用 | 15,272 | 20,007 |
| 未払法人税等 | 379,545 | - |
| 未払消費税等 | 8,172 | 31,537 |
| 預り金 | 2,292 | 3,803 |
| 前受収益 | 1,402 | 902 |
| 賞与引当金 | 1,480 | 1,604 |
| 繰延税金負債 | - | 4,820 |
| その他 | 69 | 1 |
| 流動負債合計 | 443,344 | 81,480 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 6,109 | 6,253 |
| 固定負債合計 | 6,109 | 6,253 |
| 負債合計 | 449,454 | 87,734 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,299 | 400,333 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 239,032 | 258,066 |
| 資本剰余金合計 | 239,032 | 258,066 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,074,522 | 3,217,112 |
| 利益剰余金合計 | 3,074,522 | 3,217,112 |
| 自己株式 | △1,463,611 | △1,463,611 |
| 株主資本合計 | 2,231,243 | 2,411,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 17,375 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 17,375 |
| 新株予約権 | 10,311 | 8,254 |
| 純資産合計 | 2,241,555 | 2,437,530 |
| 負債純資産合計 | 2,691,009 | 2,525,265 |
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