訂正有価証券報告書-第24期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,705,926 | 1,929,155 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 124,735 | ※1 115,472 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,828 | 5,388 | |||||||||
| その他 | ※1 15,644 | ※1 13,254 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,170 | △1,853 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,846,964 | 2,061,418 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,926 | 3,246 | |||||||||
| 車両運搬具 | 792 | 263 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 28,949 | 19,890 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 33,668 | 23,400 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 32,128 | 112,476 | |||||||||
| 電話加入権 | 398 | 398 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,527 | 112,875 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,408 | 16,452 | |||||||||
| 関係会社株式 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 937,000 | ※1 837,000 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 105 | 105 | |||||||||
| 長期前払費用 | 670 | 216 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,055 | 7,107 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,719 | 11,708 | |||||||||
| 保険積立金 | 12,764 | 15,515 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,484 | 3,306 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,589 | △3,412 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,019,718 | 919,099 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,085,914 | 1,055,374 | |||||||||
| 資産合計 | 2,932,878 | 3,116,793 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 11,805 | ※1 8,230 | |||||||||
| 未払金 | 12,635 | 9,048 | |||||||||
| 未払費用 | 19,373 | 13,900 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,491 | 61,540 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,244 | 6,809 | |||||||||
| 預り金 | 6,890 | 2,852 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,024 | 2,003 | |||||||||
| その他 | 5,089 | 47 | |||||||||
| 流動負債合計 | 96,554 | 104,432 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 6,552 | 6,706 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,552 | 6,706 | |||||||||
| 負債合計 | 103,106 | 111,138 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 402,022 | 402,482 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 259,755 | 260,215 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 259,755 | 260,215 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,625,298 | 2,335,383 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,625,298 | 2,335,383 | |||||||||
| 自己株式 | △1,463,630 | - | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,823,445 | 2,998,082 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,294 | 123 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,294 | 123 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,621 | 7,449 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,829,772 | 3,005,655 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,932,878 | 3,116,793 | |||||||||
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