訂正有価証券報告書-第22期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,118,033 | 1,726,191 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 134,865 | ※1 162,438 | |||||||||
| 商品 | 955 | 955 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 13,147 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 572,000 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 129,662 | - | |||||||||
| その他 | ※1 7,733 | ※1 11,614 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,871 | △5,679 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,954,377 | 1,908,668 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,623 | 4,700 | |||||||||
| 車両運搬具 | 140 | 70 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 32,972 | 31,510 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,736 | 36,280 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 71,552 | 49,560 | |||||||||
| 電話加入権 | 398 | 398 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,951 | 49,959 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 389,548 | 32,129 | |||||||||
| 関係会社株式 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | ※1 807,000 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 105 | |||||||||
| 長期前払費用 | 178 | 1,124 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,059 | 4,193 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,740 | 11,740 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,028 | 11,896 | |||||||||
| 長期未収入金 | 11,984 | 8,384 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,440 | △8,545 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 460,199 | 899,127 | |||||||||
| 固定資産合計 | 570,887 | 985,368 | |||||||||
| 資産合計 | 2,525,265 | 2,894,036 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 8,929 | ※1 20,579 | |||||||||
| 未払金 | 9,873 | 10,936 | |||||||||
| 未払費用 | 20,007 | 26,510 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 140,807 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31,537 | 21,004 | |||||||||
| 預り金 | 3,803 | 2,884 | |||||||||
| 前受収益 | 902 | 441 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,604 | 2,030 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,820 | - | |||||||||
| その他 | 1 | 1,134 | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,480 | 226,329 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 6,253 | 6,401 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,253 | 6,401 | |||||||||
| 負債合計 | 87,734 | 232,731 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 400,333 | 401,868 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 258,066 | 259,601 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 258,066 | 259,601 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,217,112 | 3,454,683 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,217,112 | 3,454,683 | |||||||||
| 自己株式 | △1,463,611 | △1,463,630 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,411,901 | 2,652,523 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,375 | 1,103 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 17,375 | 1,103 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,254 | 7,679 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,437,530 | 2,661,305 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,525,265 | 2,894,036 | |||||||||
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