有価証券報告書-第23期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,726,191 | 1,705,926 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 162,438 | ※1 124,735 | |||||||||
| 商品 | 955 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,147 | 5,828 | |||||||||
| その他 | ※1 11,614 | ※1 15,644 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,679 | △5,170 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,908,668 | 1,846,964 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,700 | 3,926 | |||||||||
| 車両運搬具 | 70 | 792 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 31,510 | 28,949 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,280 | 33,668 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 49,560 | 32,128 | |||||||||
| 電話加入権 | 398 | 398 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,959 | 32,527 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,129 | 19,408 | |||||||||
| 関係会社株式 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 807,000 | ※1 937,000 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 105 | 105 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,124 | 670 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,193 | 7,055 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,740 | 11,719 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,896 | 12,764 | |||||||||
| 長期未収入金 | 8,384 | 5,484 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,545 | △5,589 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 899,127 | 1,019,718 | |||||||||
| 固定資産合計 | 985,368 | 1,085,914 | |||||||||
| 資産合計 | 2,894,036 | 2,932,878 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 20,579 | ※1 11,805 | |||||||||
| 未払金 | 10,936 | 12,635 | |||||||||
| 未払費用 | 26,510 | 19,373 | |||||||||
| 未払法人税等 | 140,807 | 33,491 | |||||||||
| 未払消費税等 | 21,004 | 5,244 | |||||||||
| 預り金 | 2,884 | 6,890 | |||||||||
| 前受収益 | 441 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,030 | 2,024 | |||||||||
| その他 | 1,134 | 5,089 | |||||||||
| 流動負債合計 | 226,329 | 96,554 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 6,401 | 6,552 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,401 | 6,552 | |||||||||
| 負債合計 | 232,731 | 103,106 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 401,868 | 402,022 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 259,601 | 259,755 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 259,601 | 259,755 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,454,683 | 3,625,298 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,454,683 | 3,625,298 | |||||||||
| 自己株式 | △1,463,630 | △1,463,630 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,652,523 | 2,823,445 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,103 | △1,294 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,103 | △1,294 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,679 | 7,621 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,661,305 | 2,829,772 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,894,036 | 2,932,878 | |||||||||
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