有価証券報告書-第20期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,592,659 | 2,214,825 |
| 売掛金 | ※1 121,983 | ※1 141,886 |
| 商品 | 1,443 | 955 |
| 原材料 | 221 | 202 |
| 繰延税金資産 | 16,923 | 36,397 |
| その他 | 6,963 | 7,063 |
| 貸倒引当金 | △20,492 | △15,061 |
| 流動資産合計 | 1,719,701 | 2,386,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,711 | 34,711 |
| 減価償却累計額 | △18,876 | △20,658 |
| 建物(純額) | 15,835 | 14,052 |
| 車両運搬具 | 1,540 | 1,540 |
| 減価償却累計額 | △1,126 | △1,298 |
| 車両運搬具(純額) | 414 | 241 |
| 工具、器具及び備品 | 177,506 | 208,300 |
| 減価償却累計額 | △146,019 | △167,731 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,487 | 40,568 |
| 有形固定資産合計 | 47,737 | 54,863 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,520 | 93,310 |
| ソフトウエア仮勘定 | 61,332 | - |
| 電話加入権 | 398 | 398 |
| 無形固定資産合計 | 100,251 | 93,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 709,949 | 5,131 |
| 関係会社株式 | 70,500 | 80,500 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 破産更生債権等 | 1,722 | 1,582 |
| 長期前払費用 | 1,248 | 713 |
| 繰延税金資産 | - | 41,160 |
| 敷金及び保証金 | 14,881 | 14,940 |
| 保険積立金 | 9,292 | 10,160 |
| 長期未収入金 | 14,122 | 6,922 |
| 貸倒引当金 | △3,219 | △5,043 |
| 投資その他の資産合計 | 818,596 | 156,166 |
| 固定資産合計 | 966,585 | 304,739 |
| 資産合計 | 2,686,287 | 2,691,009 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 15,380 | ※1 25,451 |
| 未払金 | 17,651 | 9,658 |
| 未払費用 | 10,402 | 15,272 |
| 未払法人税等 | 99,248 | 379,545 |
| 未払消費税等 | 9,000 | 8,172 |
| 預り金 | 2,627 | 2,292 |
| 前受収益 | 2,007 | 1,402 |
| 賞与引当金 | 1,365 | 1,480 |
| その他 | - | 69 |
| 流動負債合計 | 157,683 | 443,344 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 146,893 | - |
| 資産除去債務 | 5,969 | 6,109 |
| 固定負債合計 | 152,863 | 6,109 |
| 負債合計 | 310,546 | 449,454 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,299 | 381,299 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 239,032 | 239,032 |
| 資本剰余金合計 | 239,032 | 239,032 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,468,563 | 3,074,522 |
| 利益剰余金合計 | 2,468,563 | 3,074,522 |
| 自己株式 | △1,028,776 | △1,463,611 |
| 株主資本合計 | 2,060,119 | 2,231,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 313,200 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 313,200 | - |
| 新株予約権 | 2,421 | 10,311 |
| 純資産合計 | 2,375,740 | 2,241,555 |
| 負債純資産合計 | 2,686,287 | 2,691,009 |
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