- 4293
- 2026/10/19
- 時価
- 1052億円
- PER 予
- 16.95倍
- 2010年以降
- 赤字-69.45倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.56倍
- 2010年以降
- 0.66-7.32倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.61%
- ROE 予
- 9.2%
- ROA 予
- 6.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△は損失） | 1,353,334 | -81,310 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 257,528 | 209,766 |
| 減損損失 | － | 1,803,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,948 | -4,145 |
| 支払利息 | 34,813 | 36,085 |
| 持分法による投資利益 | -301,104 | 338,283 |
| その他 | -129,594 | -153,846 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | -156,523 | 112,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -9,798 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -236,381 | -301,505 |
| その他 | -596,543 | -227,780 |
| 小計 | 222,304 | 1,722,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,562 | 54,717 |
| 利息の支払額 | -34,610 | -36,377 |
| 法人所得税の還付額 | 449,817 | 458,081 |
| 法人所得税の支払額 | -1,123,719 | -940,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -439,646 | 1,257,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の売却による収入 | 66,000 | 654,145 |
| 有価証券の取得による支出 | -497,439 | -729,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,685 | -64,850 |
| 無形資産の取得による支出 | -115,469 | -21,817 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 371,512 | － |
| その他 | 168,773 | -42,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -310,308 | -205,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,016,700 | -308,435 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533,334 | -850,008 |
| 配当金の支払額 | -409,904 | -252,786 |
| 支配喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動による収入 | 11,018 | － |
| 支配喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動による支出 | -39,629 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -23 |
| その他 | 262 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 111,582 | -1,410,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,278 | -75,881 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -597,094 | -433,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,922,272 | 14,488,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
