キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 58億9902万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4727万、財務活動によるキャッシュ・フロー -56億5283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | 129 | -30 | -55 | 99 | - | 11,747 | 2Q | 1,126 | 98 | 358 | 1,224 | - | 13,238 | 3Q | 2,029 | 71 | 894 | 2,100 | - | 14,576 | 通期 | 3,209 | -109 | 801 | 3,100 | - | 15,481 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -880 | -1,775 | -899 | -2,655 | - | 12,003 | 2Q | -333 | -1,604 | -1,564 | -1,937 | - | 12,069 | 3Q | -1,031 | -1,782 | -1,599 | -2,813 | - | 11,152 | 通期 | -808 | -1,706 | 2,457 | -2,514 | - | 15,519 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | 142 | 217 | -435 | 359 | - | 15,478 | 2Q | -47 | -180 | -590 | -227 | - | 14,695 | 3Q | -450 | -196 | -424 | -646 | - | 14,443 | 通期 | -440 | -310 | 112 | -750 | - | 14,922 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 636 | -140 | -723 | 497 | - | 14,660 | 2Q | 1,288 | -227 | -969 | 1,062 | - | 14,980 | 3Q | 1,579 | -387 | -1,178 | 1,192 | - | 14,859 | 通期 | 1,258 | -205 | -1,411 | 1,053 | -65 | 14,488 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 728 | -112 | -649 | 615 | -13 | 14,488 | 2Q | 468 | -626 | -1,093 | -159 | -19 | 13,235 | 3Q | 698 | -642 | -1,515 | 56 | -54 | 13,028 | 通期 | 2,340 | -804 | -1,941 | 1,536 | -60 | 14,081 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 1,115 | -120 | -655 | 995 | -37 | 14,417 | 2Q | 2,587 | -118 | -1,094 | 2,468 | -51 | 15,468 | 3Q | 3,292 | 173 | -1,514 | 3,465 | -87 | 16,065 | 通期 | 4,619 | 91 | -1,914 | 4,709 | -142 | 16,900 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 1,002 | 246 | -774 | 1,248 | -21 | 17,390 | 2Q | 1,295 | -30,616 | 31,241 | -29,321 | -26 | 18,866 | 3Q | 2,794 | -31,261 | 30,877 | -28,467 | -34 | 19,414 | 通期 | 3,650 | -30,553 | 31,229 | -26,903 | -38 | 21,340 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -64 | -1,147 | 74 | -1,211 | -19 | 20,166 | 2Q | 1,413 | -1,044 | -823 | 369 | -53 | 20,838 | 3Q | 1,898 | -1,693 | -1,536 | 205 | -147 | 20,041 | 4Q | 1,819 | -1,751 | -1,686 | 69 | -160 | 19,779 | 通期 | 3,785 | -2,020 | -1,835 | 1,765 | -168 | 20,873 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 3,486 | 1,836 | -1,221 | 5,322 | -3 | 25,440 | 2Q | 5,434 | 1,335 | -1,353 | 6,769 | -21 | 26,786 | 3Q | 1,915 | 894 | -1,495 | 2,809 | -60 | 22,510 | 通期 | 3,677 | 336 | -1,632 | 4,013 | -151 | 23,730 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 5,899 | -847 | -5,653 | 5,052 | -12 | 23,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年9月（連）
- 30億9966万
- 2017年9月（連） マイ転
- -25億1373万
- 2018年9月（連）
- -7億4995万
- 2019年9月（連） プラ転
- 10億5294万
- 2020年9月（連） +45.9%
- 15億3621万
- 2021年9月（連） +206.56%
- 47億940万
- 2022年9月（連） マイ転
- -269億314万
- 2023年12月（連） プラ転
- 17億6536万
- 2024年12月（連） +127.35%
- 40億1348万
設備投資#10*
- 2016年9月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -6485万
- 2020年9月（連）減少-6.75%
- -6047万
- 2021年9月（連）増加+134.21%
- -1億4162万
- 2022年9月（連）減少-73.33%
- -3776万
- 2023年12月（連）増加+344.83%
- -1億6800万
- 2024年12月（連）減少-10.22%
- -1億5083万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 18.81%
- 2017年9月（連）
- -5.5%
- 2018年9月（連）
- -2.88%
- 2019年9月（連）
- 7.49%
- 2020年9月（連）
- 13.05%
- 2021年9月（連）
- 21.6%
- 2022年9月（連）
- 12.66%
- 2023年12月（連）
- 11.05%
- 2024年12月（連）
- 13%