セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他39件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△は損失） | -81,310 | 2,325,120 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 209,766 | 983,299 |
| 減損損失 | 1,803,979 | 53,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,145 | -3,557 |
| 支払利息 | 36,085 | 36,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 338,283 | -113,258 |
| その他 | -153,846 | 63,648 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 112,412 | -2,714,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,798 | -25,502 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -301,505 | 2,253,578 |
| その他 | -227,780 | 133,152 |
| 小計 | 1,722,141 | 2,990,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,717 | 40,766 |
| 利息の支払額 | -36,377 | -36,335 |
| 法人所得税の還付額 | 458,081 | 116,529 |
| 法人所得税の支払額 | -940,611 | -771,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,257,951 | 2,340,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の売却による収入 | 654,145 | 51,649 |
| 有価証券の取得による支出 | -729,568 | -961,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,850 | -60,470 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,817 | -13,078 |
| その他 | -42,919 | 179,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -205,009 | -804,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -308,435 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,008 | -850,008 |
| リース負債の返済による支出 | － | -837,035 |
| 配当金の支払額 | -252,786 | -252,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 350 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,410,902 | -1,941,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,881 | -2,741 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -433,841 | -407,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,488,431 | 14,080,864 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法による投資損益（△は損失）、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
