有価証券報告書-第30期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/12/22 15:05
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
24.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。
(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 調整項目 | |||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △150,190 | △8,819 | |
| その他 | △3,656 | 72,467 | |
| 合計 | △153,846 | 63,648 | |
| 運転資本の増減 | |||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187,656 | △61,222 | |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △2,740 | 105,648 | |
| その他 | △37,384 | 88,726 | |
| 合計 | △227,780 | 133,152 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 支配喪失を伴う子会社に対する所有者持分の変動による支出 | △50,363 | - | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,684 | 74,386 | |
| その他 | △240 | 105,221 | |
| 合計 | △42,919 | 179,607 |
(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
| 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | |||
| 期首残高 | 308,435 | 5,400,000 | - | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | |||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △308,435 | - | - | ||
| 長期借入金の増減額(△は減少) | - | △850,008 | - | ||
| 期末残高 | - | 4,549,992 | - |
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
| 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | |||
| 期首残高 | - | 4,549,992 | - | ||
| IFRS第16号適用による調整 | - | - | 1,708,507 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | |||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | - | - | ||
| 長期借入金の増減額(△は減少) | - | △850,008 | - | ||
| リース負債の増減額(△は減少) | - | - | △837,035 | ||
| 新規のリース | - | - | 130,834 | ||
| 期末残高 | - | 3,699,984 | 1,002,306 |
(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| リースにより取得した使用権資産 | - | 130,834 |
注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
24.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。
(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 調整項目 | |||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △150,190 | △8,819 | |
| その他 | △3,656 | 72,467 | |
| 合計 | △153,846 | 63,648 | |
| 運転資本の増減 | |||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187,656 | △61,222 | |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △2,740 | 105,648 | |
| その他 | △37,384 | 88,726 | |
| 合計 | △227,780 | 133,152 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 支配喪失を伴う子会社に対する所有者持分の変動による支出 | △50,363 | - | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,684 | 74,386 | |
| その他 | △240 | 105,221 | |
| 合計 | △42,919 | 179,607 |
(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
| 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | |||
| 期首残高 | 308,435 | 5,400,000 | - | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | |||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △308,435 | - | - | ||
| 長期借入金の増減額(△は減少) | - | △850,008 | - | ||
| 期末残高 | - | 4,549,992 | - |
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
| 短期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | |||
| 期首残高 | - | 4,549,992 | - | ||
| IFRS第16号適用による調整 | - | - | 1,708,507 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | |||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | - | - | ||
| 長期借入金の増減額(△は減少) | - | △850,008 | - | ||
| リース負債の増減額(△は減少) | - | - | △837,035 | ||
| 新規のリース | - | - | 130,834 | ||
| 期末残高 | - | 3,699,984 | 1,002,306 |
(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| リースにより取得した使用権資産 | - | 130,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
