4293 セプテーニHD

4293
2024/09/18
時価
930億円
PER 予
14.04倍
2010年以降
赤字-69.45倍
(2010-2023年)
PBR
1.33倍
2010年以降
0.66-7.32倍
(2010-2023年)
配当 予
7.13%
ROE 予
9.48%
ROA 予
6.71%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/0944.6億154億115円40円53.9億
2011/0949億142億105円39円52.6億
2012/0950.1億203億150円66円89億
2013/0959.8億219億174円177円223億
2014/0972.4億298億236円255円323億
2015/0992.7億368億285円430円557億
2018/09110億208億164円178円225億
2019/09111億129億102円316円400億
2020/0990億317億251円314円397億
2021/0990.6億456億360円475円601億
2022/09103億720億383円448円938億
2023/12121億616億296円527円1091億
2024/09---440円
9/18
930億
9/18

2024年9月18日の株価440円との比較

  • 2023年12月期の1株価値(296円)との乖離 48.65%割高
  • 3年後の想定株価(452円)との乖離 -2.65%割安0
  • 5年後の想定株価(1191円)との乖離 -63.06%割安4
3年後(2027)の想定株価
2024年9月18日のPER14.04で算出
想定利益成長率0.87%、想定EPS32.16円、想定投資収益率0.87%
5年後(2029)の想定株価
2024年9月18日のPER14.04で算出
想定利益成長率22.03%、想定EPS84.82円、想定投資収益率22.03%

財産価値

2010年9月
44億6277万
2011年9月 +9.86%
49億280万
2012年9月 +2.21%
50億1096万
2013年9月 +19.33%
59億7952万
2014年9月 +21.02%
72億3646万
2015年9月 +28.07%
92億6746万
2018年9月 +18.64%
109億9533万
2019年9月 +0.57%
110億5796万
2020年9月 -18.65%
89億9615万
2021年9月 +0.68%
90億5706万
2022年9月 +14.14%
103億3760万
2023年12月 +16.9%
120億8426万

株主価値

2010年9月
154億4374万
2011年9月 -8.12%
141億9018万
2012年9月 +42.98%
202億8871万
2013年9月 +8%
219億1253万
2014年9月 +36.16%
298億3599万
2015年9月 +23.36%
368億716万
2018年9月 -43.59%
207億6321万
2019年9月 -37.92%
128億8929万
2020年9月 +146.25%
317億4011万
2021年9月 +43.53%
455億5752万
2022年9月 +58.03%
719億9539万
2023年12月 -14.47%
615億7560万

1株価値

2010年9月
115円
2011年9月
105円
2012年9月
150円
2013年9月
174円
2014年9月
236円
2015年9月
285円
2018年9月
164円
2019年9月
102円
2020年9月
251円
2021年9月
360円
2022年9月
383円
2023年12月
296円

株価

2010年9月
40円
2011年9月
39円
2012年9月
66円
2013年9月
177円
2014年9月
255円
2015年9月
430円
2018年9月
178円
2019年9月
316円
2020年9月
314円
2021年9月
475円
2022年9月
448円
2023年12月
527円
2024/09/18
440円

時価総額

2010年9月
53億8800万
2011年9月 -2.46%
52億5521万
2012年9月 +69.32%
88億9805万
2013年9月 +150.9%
223億2554万
2014年9月 +44.84%
323億3706万
2015年9月 +72.31%
557億1961万
2018年9月 -59.62%
224億9797万
2019年9月 +77.6%
399億5600万
2020年9月 -0.63%
397億626万
2021年9月 +51.27%
600億6520万
2022年9月 +56.14%
937億8450万
2023年12月 +16.38%
1091億4966万
2024/09/18 -14.79%
930億1144万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/094.059.88-
2011/093.1812.26-
2012/095.0213.150.23
2013/099.5818.480.2
2014/0912.2420.830.75
2015/0918.2123.610.48
2016/0919.4323.163.46
2017/0917.3817.78-
2018/096.7126.53-
2019/09-4.33赤字-
2020/0911.5827.12-
2021/0920.5923.070.3
2022/0930.5414.670.3
2023/1220.7425.41-
2024/1231.3414.040.27

2024年9月18日の予想PER(14.04倍)で算出したPEGレシオ

2024年12月期のEPS成長率51.09%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.27倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら0.7倍で割安5、10%で成長するなら1.4倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.81倍割高
【10%】
1.4倍標準
【20%】
0.7倍割安5
【30%】
0.47倍割安5

EPS

2010年9月
4.05
2011年9月 -21.48%
3.18
2012年9月 +57.86%
5.02
2013年9月 +90.84%
9.58
2014年9月 +27.77%
12.24
2015年9月 +48.77%
18.21
2016年9月 +6.7%
19.43
2017年9月 -10.55%
17.38
2018年9月 -61.39%
6.71
2019年9月 マイ転
-4.33
2020年9月 プラ転
11.58
2021年9月 +77.81%
20.59
2022年9月 +48.32%
30.54
2023年12月 -32.09%
20.74
2024年12月 +51.11%
31.34

PER

2010/09/30
9.88
2011/09/30 +2.38倍
12.26
2012/09/28 +0.89倍
13.15
2013/09/30 +5.33倍
18.48
2014/09/30 +2.35倍
20.83
2015/09/30 +2.78倍
23.61
2016/09/30 -0.45倍
23.16
2017/09/29 -5.38倍
17.78
2018/09/28 +8.75倍
26.53
2019/09/30
-(赤字)
2020/09/30 +0.59倍
27.12
2021/09/30 -4.05倍
23.07
2022/09/30 -8.4倍
14.67
2023/12/29 +10.74倍
25.41
2024/09/18 -11.37倍
14.04

PEGレシオ

2012年9月
0.23
2013年9月 -0.03倍
0.2
2014年9月 +0.55倍
0.75
2015年9月 -0.27倍
0.48
2016年9月 +2.98倍
3.46
2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月
-
2020年9月
-
2021年9月
0.3
2022年9月 ±0
0.3
2023年12月
-
2024年12月
0.27