セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,325,120 | 3,910,716 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 983,299 | 1,015,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,557 | -10,536 |
| 支払利息 | 36,040 | 31,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,258 | -57,756 |
| その他 | 116,726 | -369,764 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,714,765 | -3,360,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,502 | -92,437 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,253,578 | 3,009,109 |
| その他 | 133,152 | 1,766,606 |
| 小計 | 2,990,833 | 5,842,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,766 | 26,512 |
| 利息の支払額 | -36,335 | -32,036 |
| 法人所得税の還付額 | 116,529 | － |
| 法人所得税の支払額 | -771,315 | -1,218,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,340,478 | 4,618,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の売却による収入 | 51,649 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -961,975 | -329,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,470 | -141,626 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,078 | -23,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 280,439 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 179,607 | 204,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -804,267 | 90,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -850,008 | -850,008 |
| リース負債の返済による支出 | -837,035 | -809,678 |
| 配当金の支払額 | -252,886 | -252,906 |
| その他 | -1,108 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,941,037 | -1,914,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,741 | 24,210 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -407,567 | 2,819,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,080,864 | 16,899,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
