セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2022/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前当期利益 | 8,966,365 | 6,652,148 |
| 非継続事業からの税引前当期損失（△） | -725,652 | -666,259 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 767,297 | 967,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,446 | -4,562 |
| 支払利息 | 24,920 | 26,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,066,228 | -1,850,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,032,753 | 42,700 |
| その他 | 183,323 | 70,391 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,242,834 | -1,908,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,657 | 27,526 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -19,550 | 2,271,407 |
| その他 | -1,234,828 | -1,431 |
| 小計 | 6,119,938 | 5,626,471 |
| 利息の受取額 | 2,255 | 4,462 |
| 配当金の受取額 | 34,227 | 1,855,868 |
| 利息の支払額 | -25,202 | -28,144 |
| 法人所得税の還付額 | － | 66,438 |
| 法人所得税の支払額 | -2,481,389 | -3,739,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,649,828 | 3,785,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の売却による収入 | 99,998 | 311,068 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,311,447 | -1,109,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,769 | -168,007 |
| 無形資産の取得による支出 | -72,805 | -12,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 43,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162,427 | － |
| 条件付対価の決済による支出 | － | -828,080 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -31,312,999 | -932,830 |
| 貸付けによる支出 | -609,149 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165,465 | － |
| その他 | 363,304 | 676,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,552,974 | -2,020,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,551 | -2,000,350 |
| リース負債の返済による支出 | -605,802 | -751,749 |
| 配当金の支払額 | -429,940 | -962,966 |
| 株式の発行による収入 | 32,402,037 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 221,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -1,278,448 |
| その他 | 713,924 | -63,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,228,641 | -1,834,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,591 | 29,118 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 4,440,086 | -40,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,340,076 | 20,873,416 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -426,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
