セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 2,486,309 | 4,412,914 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 361,635 | 321,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,886 | -30,340 |
| 支払利息 | 18,168 | 25,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -696,834 | -833,545 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -326,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,406 | -35,795 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -176,206 |
| 株式報酬費用 | － | 137,759 |
| その他 | 26,162 | -3,179 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,203,961 | -1,054,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,684 | 3,725 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,708,405 | 355,084 |
| その他 | 55,740 | 628,708 |
| 小計 | 1,853,939 | 3,425,167 |
| 利息の受取額 | 16,170 | 29,541 |
| 配当金の受取額 | 1,754,469 | 2,723,303 |
| 利息の支払額 | -41,827 | -41,496 |
| 法人所得税の還付額 | 51,480 | 421,514 |
| 法人所得税の支払額 | -1,135,510 | -1,285,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,498,721 | 5,272,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の売却による収入 | 303,475 | 47,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -795,491 | -672,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,909 | -9,573 |
| 無形資産の取得による支出 | -240,998 | -60,202 |
| 支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入（処分された子会社の現金控除後） | － | 184,398 |
| 支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出（処分された子会社の現金控除後） | － | -55,912 |
| 支配獲得を伴う子会社株式の取得による支出（取得された子会社の現金控除後） | － | -21,683 |
| その他 | 16,338 | 170,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -883,585 | -417,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -70,000 |
| リース負債の返済による支出 | -266,611 | -245,304 |
| 配当金の支払額 | -6,502,777 | -3,733,652 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,703,186 |
| その他 | -16,822 | -61,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,786,211 | -5,813,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,900 | 17,192 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -4,239,975 | -941,690 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,543 | － |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,481,960 | 17,003,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
