セプテーニHD（4293）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財務活動によるキャッシュ・フロー
当四半期における財務活動の結果、823百万円の資金流出(前年同四半期は31,241百万円の資金流入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入3,000百万円の発生があった一方で、長期借入金の返済による支出2,000百万円、配当金の支払額963百万円及び自己株式の取得による支出747百万円が発生したことによるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/05/12 15:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
短期借入れによる収入		-		3,000,000
長期借入金の返済による支出		△425,529		△2,000,350
リース負債の返済による支出		△303,047		△301,057

2023/05/12 15:10