#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失3,701百万円にのれん減損損失2,062百万円、組織改革関連損失434百万円、減価償却費368百万円、売上債権の減少額363百万円、のれん償却額266百万円、海外事業整理損143百万円、減損損失116百万円を加算したこと等により、前期比99.4%減の9百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が4,036百万円あったものの、定期預金の預入による支出が5,034百万円あったこと、ソフトウエアの取得による支出が373百万円あったこと等により、1,456百万円の支出(前期は4,093百万円の収入)となりました。
2016/06/27 12:08
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは9百万円の収入(前期比99.4%減)、投資活動によるキャッシュ・フローでは1,456百万円の支出(前連結会計年度は4,093百万円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローでは634百万円の支出(前期比21.6%増)となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,069百万円減少し、9,346百万円(前期比18.1%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失3,701百万円にのれん減損損失2,062百万円、組織改革関連損失434百万円、減価償却費368百万円、売上債権の減少額363百万円、のれん償却額266百万円、海外事業整理損143百万円、減損損失116百万円を加算したこと等により9百万円の資金を得ております。
2016/06/27 12:08