フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106,816 | 963,888 |
| 減価償却費 | 167,460 | 167,057 |
| のれん償却額 | 69,839 | 71,838 |
| のれん減損損失 | － | 23,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,306 | 18,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | 832 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,407 | -43,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,927 | -44,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,378 | -3,700 |
| 有価証券利息 | -15 | -25 |
| 支払利息 | 6,235 | 4,245 |
| 為替差損益（△は益） | 2,424 | -982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,388 | 28,501 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,598 | -15,367 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,250 | -306,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,979 | -143,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,268 | -209,588 |
| その他 | -128,194 | -396,382 |
| 小計 | 1,164,110 | -4,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,599 | 3,725 |
| 利息の支払額 | -6,236 | -4,250 |
| 法人税等の還付額 | 7,492 | 27,454 |
| 法人税等の支払額 | -142,484 | -319,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,482 | -296,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,008,881 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -230,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,658 | -73,312 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -147,849 | -87,735 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,206 | 137,114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,989 | 40,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 37,391 |
| 敷金の差入による支出 | -3,008 | -140 |
| 敷金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | -43,800 | -117,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,821 | -190,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,098 | -3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,060 | -207,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -6,010 |
| 配当金の支払額 | -49,432 | -49,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,968 | -342,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,719 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854,615 | -828,629 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,216 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,823,597 | 12,940,223 |
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