プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,944,024 | 4,930,131 |
| 減価償却費 | 404,958 | 819,609 |
| 減損損失 | 345,401 | 126,242 |
| のれん償却額 | 546,311 | 928,172 |
| 負ののれん償却額 | -9,773 | -2,370 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -14,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,600 | 17,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,760 | 30,687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,893 | 11,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,213 | 1,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,747 | -38,218 |
| 支払利息 | 20,486 | 86,310 |
| 為替差損益（△は益） | － | -125,689 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,896 | -3,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,851 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,628 | -159,310 |
| 事業撤退損 | － | 101,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,747 | -670,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,914 | -638,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,822 | -285,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 221,272 | -218,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,549 | -66,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,534 | 145,088 |
| その他 | -155,358 | 649,937 |
| 小計 | 5,090,645 | 5,624,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,072 | 38,220 |
| 利息の支払額 | -21,025 | -90,225 |
| 法人税等の支払額 | -2,181,609 | -1,337,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,917,082 | 4,235,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -802,708 | -106,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 724,700 | 84,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,367 | 565,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,749 | -1,067,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120,780 | -839,038 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,740 | -16,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 5,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,215,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 479,566 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -652,911 |
| その他 | -54,679 | -51,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,924 | -5,294,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,426 | -3,136,734 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,630 | 774,660 |
| 社債の償還による支出 | -78,800 | -42,800 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 195 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,932 | -199,604 |
| 配当金の支払額 | -836,826 | -766,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,414 | -2,720,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215,825 | 236,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,116,398 | -3,543,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,640,421 | 11,097,287 |
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