プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月6日 14:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,163 | 6,808 |
| 減価償却費 | 877 | 987 |
| のれん償却額 | 360 | 521 |
| 負ののれん発生益 | － | -11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 10 | 16 |
| 受取補償金 | － | -13 |
| 助成金収入 | -4 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20 | 49 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 69 | 375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652 | -340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -132 | 240 |
| その他 | -785 | 432 |
| 小計 | 6,650 | 7,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,115 | -3,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -1,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -905 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -500 |
| 出資金の払込による支出 | -359 | -181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,854 | － |
| その他 | 56 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | -4,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50 | -450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -234 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,406 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -80 |
| その他 | | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,454 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,939 | 23,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
