Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 15:10
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成27年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,459 | 303,139 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,037 |
| 減価償却額 | 93,847 | 90,585 |
| 貸倒引当金の増減額 | -200 | -420 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,460 | -1,475 |
| 受取利息及び配当金 | -108 | -794 |
| 支払利息 | 334 | 359 |
| 為替差損益 | -2,005 | 354 |
| 自己株式取得費用 | － | 245 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 439 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,399 | － |
| 関係会社株式交換損 | 1,753 | － |
| 売上債権の増減額 | 8,623 | 62,018 |
| 仕入債務の増減額 | -79,249 | -83,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,017 | -49,205 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -240,708 | -182,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,369 | -692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,757 | 75,699 |
| 小計 | 79,439 | 216,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 794 |
| 利息の支払額 | -353 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -169,639 | -83,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,172 | 133,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -475 | -475 |
| 貸付による支出 | -3,500 | － |
| 貸付の回収による収入 | 285 | 291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,777 | -32,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,003 | -22,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,315 | -37,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,122 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,400 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -624 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,990 | -85,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -28,520 | -53,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,299,900 | -52,577 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,836 | － |
| 配当金の支払額 | -119,646 | -93,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,230 | -199,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,005 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -908,407 | -151,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,127 | 1,853,988 |
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