Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,594 | 321,459 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,037 |
| 減価償却費 | 99,109 | 93,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -811 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -108 |
| 支払利息 | 176 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 4,022 | -2,005 |
| 関係会社株式売却益 | － | -13,399 |
| 関係会社株式交換損 | － | 1,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,118 | 8,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,291 | -79,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,788 | -20,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -144,805 | -240,708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,604 | 9,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,911 | -4,757 |
| 小計 | 511,049 | 79,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 380 |
| 利息の支払額 | -153 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -69,067 | -169,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,442 | -90,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -475 | -475 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,823 | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,807 | -45,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,399 | -28,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,946 | -10,315 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 敷金の差入による支出 | -4,513 | -624 |
| その他 | 840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,681 | 324,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | － | -28,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,299,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,836 |
| 配当金の支払額 | -97,374 | -119,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,374 | -1,145,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,022 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,636 | -908,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,166 | 2,214,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,530 | 1,565,127 |
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