ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -460 | 703 |
| 減価償却費 | 47 | 35 |
| のれん償却額 | 76 | 56 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 68 | 138 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 434 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 20 | 29 |
| 株式報酬費用 | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 36 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -233 | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 836 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -116 |
| その他 | -141 | -370 |
| 小計 | 699 | 634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の還付額 | － | 241 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,989 | -2,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,988 | 1,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -70 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 2 |
| その他 | -11 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20 | 19 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -288 | -121 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -325 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | 372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 | 725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,011 | 5,948 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
