ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,196 | 404,372 |
| 減価償却費 | 6,336 | 7,075 |
| のれん償却額 | － | 5,639 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,412 | -718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330,347 | － |
| 株式報酬費用 | 35,090 | 32,833 |
| 受取利息 | -8,032 | -9,928 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -434 | － |
| 固定資産除却損 | 13,674 | 3,591 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,804 | 233,715 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,121 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 855,367 | 146,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,725 | 93,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -39,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 5,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,404 | -24,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,083 | 27,199 |
| その他 | 50,109 | 35,445 |
| 小計 | 1,053,354 | 935,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,386 | 10,939 |
| 法人税等の還付額 | 27,591 | 13,082 |
| 法人税等の支払額 | -14,979 | -10,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,353 | 949,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,787 | -39,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,731 | 39,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,259 |
| 有価証券の運用収支 | 14,354 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 55,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,252 | 150,462 |
| 出資金の分配による収入 | 42,940 | 56,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,053 | -13,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,771 | 3,472 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -286 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -74,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347,090 | 120,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,402 |
| 配当金の支払額 | -180 | -62 |
| その他 | -1 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,945 | -11,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,316 | 1,059,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,257 | 2,711,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,711,574 | 3,859,780 |
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