営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、期首と比較して3,503百万円減少し、6,759百万円となりました。これを活動別に記載しますと、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,889百万円の支出となりました。これは主に、法人税等の支払によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,250百万円の収入となりました。これは主に、有価証券(合同運用指定金銭信託)の償還によるものです。

2023/11/07 15:00