営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、50億82百万円(前連結会計年度末比8億42百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億88百万円のプラスとなりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上6億72百万円、仕入債務の増加4億83百万円等により増加した一方、法人税等の支払4億36百万円、売上債権の増加2億20百万円等により減少したものです。

2015/08/06 9:06