営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は76億45百万円となり、前連結会計年度末比4億59百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億87百万円のプラス(前年同期比5億12百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上9億26百万円、仕入債務の増加5億47百万円等により増加した一方、売上債権の増加4億20百万円、法人税等の支払3億31百万円等により減少したものです。

2017/08/09 10:26