営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は76億29百万円となり、前連結会計年度末比3億64百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億69百万円のプラス(前年同期比7億17百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上13億98百万円等により増加した一方、売上債権の増加8億46百万円等により減少したものです。

2018/08/08 10:01