営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は98億69百万円となり、前連結会計年度末比14億90百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億92百万円のプラス(前年同期比16億22百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上16億52百万円、仕入債務の増加4億42百万円等により増加した一方、売上債権の増加3億43百万円等により減少したものです。

2019/08/08 9:07