営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は117億28百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億21百万円減少しました。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは7億13百万円のプラスとなりました(前年同四半期は4億60百万円のマイナス)。仕入債務の減少、賞与支給に伴う賞与引当金の減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少によって増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは13億12百万円のマイナスとなりました(前年同四半期は34億72百万円のプラス)。主に、有価証券の取得による支出の計上によるものです。

2023/05/11 9:42