レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,444 | 510,179 |
| 減価償却費 | 95,344 | 125,670 |
| 長期前払費用償却額 | 1,876 | 1,871 |
| 株式報酬費用 | 7,528 | 6,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,323 | -4,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,428 | -54,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,573 | -1,633 |
| 未払配当金除斥益 | -710 | － |
| 支払利息 | 20,363 | 20,234 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 17,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,660 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -23,036 | -24,212 |
| 有形固定資産除却損 | 2,456 | 1,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,183 | 6,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 743 |
| 出資金評価損 | － | 7,410 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | － | 13,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,262 | -194,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,514 | -107,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,612 | 134,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,221 | 12,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,092 | -45,121 |
| その他 | 5,426 | 1,057 |
| 小計 | 503,681 | 428,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -19,866 | -20,887 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 24,212 |
| 法人税等の支払額 | -82,773 | -50,956 |
| 法人税等の還付額 | 55,425 | 24,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,040 | 406,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,370 | -79,206 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,494 | -12,689 |
| 出資金の払込による支出 | -44,289 | -36,000 |
| 出資金の回収による収入 | 18,136 | 21,945 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,989 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,216 | － |
| その他 | -106 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,897 | -103,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 5,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -5,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,208 | -30,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -63,585 | -24,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,292 | -67,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,850 | 234,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,435 | 1,395,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,286 | 1,670,367 |
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